芈月传

今年前7个月“入闽购”笔数同比增长超200%_我的网站

A |     　　在持续火爆但波动性极高的人工智能（AI）交易中，高盛最新报告或许能让人一窥专业投资者的思路。    AI摘要      福建离境退税“即买即退”实现五省区跨省互认，叠加无纸化等便利措施，推动今年前7个月退税金额增近九成、人数增2.4倍，“入闽购”热潮持续升温。　　高盛表示，对冲基金对人工智能交易的敞口仍然比共同基金更大，但两类基金在2026年第二季度都调整了人工智能股票的仓位。         东南网8月23日讯（福建日报记者 陈旻 通讯员 邱玉梅）处暑将至，在福州核心商圈的东百中心，鲜明的“Tax Free（免税）”标志前“扫货”气氛火热。而且，它们对于大型科技股和半导体等个股的选择也截然不同。

B | 政策红利叠加优化服务，正催生“入闽购”新一轮热潮，据福建税务部门统计，今年前7个月，辖区内离境退税开单人数同比增长2.4倍，离境退税办理笔数同比增长230%，办理退税金额同比增长87.63%。其中，7月以来，离境退税办理笔数同比增长131.52%，办理退税金额同比增长85.86%。    “截至6月，商场境外旅客消费订单笔数增长了119%。　　这些发现基于高盛的《季度对冲基金趋势监测报告》和《共同基金基本面》报告，该报告分析了截至2026年第三季度初，991家持有5.4万亿美元总股票头寸的对冲基金和504家持有4.6万亿美元股票资产的大型主动型共同基金的持仓情况。　　先说相同之处：报告显示，上个季度对冲基金和共同基金都增持了Bloom Energy、Flex和希捷科技的股票。离境退税政策红利持续释放，给我们带来了利好。”福建东百集团财务中心总经理郑英材告诉记者，特别是离境退税“即买即退”跨省市互认，为境外旅客带来更灵活顺畅的跨区域购物退税体验，有效拓宽了门店的客源渠道，也让更多福建特色好物成为展示闽派文化的亮丽名片。Bloom Energy和Flex提供AI数据中心的电力和制造基础设施，希捷科技则直接受益于AI存储需求的爆发式增长。　　简单而言，两类机构在人工智能基础设施领域达成了广泛共识。　　高盛在第二季度整理出12只同时获得对冲基金和共同基金增持的AI基础设施股票：美国电力公司、AXT、Bloom Energy、CoreWeave、Flex、Lion Electric、NiSource、Sanmina、SiTime、希捷科技、Talen能源和Xcel能源。

C |     为便利境外游客、提升消费积极性，今年以来，来闽入境消费体验再升级——离境退税“即买即退”继4月福建省（含厦门市）和广东省（含深圳市）实行跨省市互认后，7月1日，福建（含厦门市）、广东（含深圳市）、湖南、广西、海南五省区实现跨省互认；同时，小额抽检制、退税无纸化办理等便利化措施落地实施，流程进一步优化。　　然而，在大型科技股和半导体个股上，两类机构态度截然不同：高盛指出，在市值巨大的人工智能公司中，对冲基金在本季度抛售了大部分股票，只有微软和亚马逊是例外，对冲基金买入了这两只股票。然而，共同基金在本季度却抛售了这两只股票。　　具体而言，对冲基金减持了以下几家大型AI公司：Alphabet、Meta Platforms、英伟达、博通、泛林集团、迈威尔科技、思科系统、慧与科技和应用材料。　　另一方面，共同基金买入了AMD、美光科技和闪迪的股票，而对冲基金则卖出了这三只股票。　　高盛指出，近几个月来，对冲基金的回报及其最受欢迎持仓的回报与人工智能交易的波动密切相关，而今年人工智能基础设施股票在共同基金投资组合中的权重大幅上升，但未能跟上基准权重的步伐，导致共同基金在该领域的权重严重不足。　　高盛数据还显示，在追踪的所有AI相关股票中，英伟达是共同基金低配幅度最大的股票，平均低配幅度约为100个基点。AMD的低配幅度约为60个基点。

D | 　　除了人工智能配置之外，高盛数据还显示，对冲基金和共同基金目前都超配金融板块。

E | 这在高盛历史数据中第三次出现。这两个集团买入的大盘股包括第一资本金融公司（Capital One Financial）、Corpay、Fiserv和盈透证券（Interactive Brokers Group）。　　数据显示，第二季度，对冲基金对金融板块的净持仓增加了300多个基点，达到全球金融危机以来该板块的最大持仓；而共同基金对金融板块的持仓也增加到至少2012年以来的最大超配水平。　　此外，两类基金都大幅超配医疗保健板块，但在消费板块的配置倾向上有所不同。对冲基金超配可选消费板块，低配必需消费板块，而共同基金则持相反立场。　　高盛还确定了本季度对冲基金和共同基金投资组合中最受欢迎的六只股票：波音、第一资本金融公司、万事达卡、SpaceX、赛默飞世尔科技和Visa。该行指出，由这些共同青睐的股票组成的滚动投资组合年初至今已累计回报29%，跑赢标普500等权重指数16%的回报率。（文章来源：科创板日报）。

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